АЛГОСФЕРА
Операционный день управляющей компании
Вся жизнь УК в одной системе: документы, платежи, сделки, фонды и пайщики — а учёт и отчётность складываются из них сами. С ИИ, в вашем контуре.
СУТЬ
Вся жизнь УК — в одной системе
Документы
всё входящее прочитано и разложено по фондам
Платежи
выписки, остатки и смысл каждого платежа
Сделки
биржа, брокеры и внебиржевые договоры
Пайщики
заявки, выдача, погашение и выплаты
Алгосфера
операционный день УК: всё связано между собой
Фонды
состав и СЧА каждого фонда на сегодня
Учёт
фондов и самой УК — из тех же документов
Отчётность
формы в ЦБ собираются из учёта
Контроль
алерты и решения по спорным
ВНУТРЕННИЙ УЧЁТ ФОНДОВ
Три способа вести внутренний учёт фондов
| Критерий | Свой отдел | Отдать спецдепозитарию | Алгосфера |
|---|---|---|---|
| Кто делает работу | штат УК в 1С и Excel | депозитарий — с 1 марта 2026 | система; сотрудники — на исключениях |
| Новый фонд | новые сотрудники и часы | новый договор и тариф | новые документы в том же потоке |
| Данные и контроль | у УК, но собраны руками | у депозитария | у УК, каждая цифра с документом |
| Доступность | зависит от рынка кадров | готовы 2–3 депозитария | ставится в ваш контур |
Аутсорс экономит, по оценкам рынка, 20–30% расходов, но забирает учёт из УК. Алгосфера оставляет его у вас и снимает ручную работу.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ УК
Каждый день закрыт — каждый фонд виден
Утро начинается с итога
Каждый фонд на вечер вчерашнего дня: состав, деньги, СЧА.
День закрывается сам
Всё пришедшее разобрано и проведено, несошедшееся — в списке на решение.
Новый фонд — ещё одна строка дня
Его документы идут в тот же поток. Новый сотрудник не нужен.
Ответ аудитору и ЦБ
Любая цифра дня раскрывается до документа-основания в один клик.
868-П — по устройству
С 2027 года документ вносится в базу в день получения. В операционном дне так и происходит.
Знания остаются в УК
Правила дня живут в системе, а не в голове одного бухгалтера.
ДОВЕРИЕ
Операционный день — внутри вашего контура
Данные остаются у вас
Ваш сервер или готовый NVIDIA DGX Spark в ЦОД. Языковая модель локальная — документы не уходят наружу.
День закрывают правила
Модель читает документы, а учёт, СЧА и формы считает код — одинаково при каждом пересчёте.
День не закроется молча
Чего система не знает, то стоит в списке на решение сотрудника, а не подменяется удобным числом.
От нас — только лицензия и обновления. Доступ разграничен ролями, каждое действие пишется в журнал.
КАК НАЧАТЬ
Пилот: ваши дни в Алгосфере
01
Берём период
Документы одного-двух фондов за выбранный период — как есть, без подготовки.
02
Прогоняем дни
Каждый день периода закрывается в системе: учёт, СЧА, отчётность.
03
Сверяем и решаете
Сравниваем с вашей 1С и справками спецдепозитария — решение по цифрам.